Ako zaevidujem došlú preddavkovú faktúru, faktúru k prijatej platbe a vyúčtovaciu faktúru pri neplatiteľovi DPH?

Postup pre zaúčtovanie poskytnutého preddavku, faktúry k prijatej platbe a vyúčtovacej faktúry za dodanie tovaru

Dodávateľ Vám vystavili preddavkovú faktúru v sume 450,- EUR. Preddavkovú faktúru ste zaevidovali do evidencie záväzkov a uhradili z peňažného denníka. Po prijatí platby Vám dodávateľ vystavil faktúru k prijatej platbe a následne vyúčtovaciu faktúru spolu s tovarom v sume 550,- EUR.

Preddavkovú faktúru zaevidujte v ALFE plus výberom z hlavného menu v programe Evidencie/Záväzky pomocou tlačidla Pridaj:
– vyplňte Externé číslo, Partnera a dátumy Vyhotovené, Prijaté, Splatnosť a DUÚP,
– v poli Typ dokladu vyberte Preddavková faktúra,
– vyplňte Predmet fakturácie,
– do poľa Suma doplňte sumu preddavku,
– na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD, prípadne Členenie a Stredisko,
– záväzok uložte tlačidlom OK.

Úhradu preddavkovej faktúry zaevidujte výberom z hlavného menu Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka zvoľte Výdavok:
– vyplňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
– v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na preddavkovú faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať,
– vo formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma preddavkovej faktúry, formulár uložte tlačidlom OK,
– údaje z preddavkovej faktúry sa preniesli do výdavkového dokladu, ktorý potvrďte tlačidlom OK.

Na základe prijatej úhrady vystavil dodávateľ faktúru – daňový doklad k prijatej platbe, ktorú zaevidujte výberom z hlavného menu Evidencie/Záväzky pomocou tlačidla Pridaj:
– vyplňte Externé číslo, Partnera a dátumy Vyhotovené, Prijaté, Splatnosť a DUÚP,
– v poli Typ dokladu ponechajte Faktúra – Tuzemsko,
– vyplňte Predmet fakturácie,
– do poľa Suma doplňte sumu faktúry,
– na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD, prípadne Členenie a Stredisko,
– záväzok uložte tlačidlom OK.

Úhradu preddavku zaevidujte na faktúru k prijatej platbe ručne. Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky:
– nastavte sa na faktúru k prijatej platbe a pomocou tlačidla Oprav ju otvorte,
– na záložke Vyrovnanie pridajte ručne úhradu pomocou tlačidla Pridaj,
– v zobrazenom formulári vyplňte Dátum a čas vyrovnania a v poli Typ vyrovnania vyberte Preddavok,
– v zobrazenom formulári Úhrada dokladu v časti Vyrovnávajúci doklad kliknite v poli Doklad vyrovnania na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na preddavkovú faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať,
– v poli Doklad vyrovnania je doplnené číslo preddavkovej faktúry a v poli Uhradiť suma preddavku,
– formulár vyrovnanie uložte tlačidlom OK,

– v spodnej časti záväzku je v časti Zostáva vyrovnať uvedená suma 0 EUR,
– záväzok uložte tlačidlom OK.

Ako posledný doklad zaevidujte konečnú vyúčtovaciu faktúru, ktorá je v sume 550,- EUR. Suma 450,- EUR s DPH už bola vysporiadaná faktúrou k prijatej platbe, preto do evidencie záväzkov zaevidujte len rozdiel, ktorý treba uhradiť v sume 100,- EUR.

Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky a kliknite na tlačidlo Pridaj:

– vyplňte Externé číslo, Partnera a dátumy Vyhotovené, Prijaté, Splatnosť a DUÚP,
– v poli Typ dokladu ponechajte Faktúra – Tuzemsko,
– vyplňte Predmet fakturácie,
– do poľa Suma doplňte sumu 100,- EUR,
– na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD, prípadne Členenie a Stredisko,
– záväzok uložte tlačidlom OK.

Vyúčtovaciu faktúru uhraďte výberom z hlavného menu v programe Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka zvoľte Výdavok:
– vyplňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
– v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na vyúčtovaciu faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať,
– vo formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma faktúry, formulár uložte tlačidlom OK,
– údaje z vyúčtovacej faktúry sa preniesli do výdavkového dokladu, ktorý potvrďte tlačidlom OK.

 

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via