Dodávateľ – tuzemský platiteľ DPH – dodal tovar odberateľovi platiteľovi DPH v ČR. Dodanie tovaru bolo 6.6.2023 v celkovej výške 15 000 CZK.
Vystavenie faktúry
- Cez Obchod – Faktúry, pridajte nový doklad,
- Typ dokladu vyberte Faktúra - EÚ tovar a doplňte Predmet fakturácie,
- Menu dokladu zmeňte na CZK a doplňte Kurzy sa automaticky doplnia, ak je stiahnutý kurzový lístok. Ak nie, stiahnete ho cez tlačidlo s tromi bodkami v poli Kurz pohľadávky alebo cez menu Číselníky – Kurzový lístok - Pridaj - vyberte Import kurzového lístka z internetu.
- V záložke položky pridajte fakturované položky. Vyplňte názov, množstvo a predajnú jednotkovú cenu. % DPH (sadzba) je 0,
- Stĺpec PD vyberte Príjem za tovar,
- Riadok DPH je 14 - Dodanie tovarov do členských štátov oslobodené od dane, s možnosťou odpočítania dane (§ 43). Položku uložte.
- Na záložke Texty doplňte v časti Záver povinnú informáciu „Dodanie je oslobodené od dane“,
- faktúru uložte.
- Vo formulári Záznam DPH - Pridaj je zobrazená informácia, že faktúra Nevstupuje do KV. Suma vstupuje do daňového priznania DPH a do súhrnného výkazu.
Prijatá úhrada na bankový účet
- Cez Evidencie – Peňažný denník – Banka zvoľte Príjem,
- v poli Uhrádzaný doklad vyberte faktúru v cudzej mene,
- vo formulári opravte sumu v eurách – na skutočnú, ktorá bola prijatá na bankový účet. Automaticky bude prepočítaný a doplnený kurz úhrady.
- Ak je kurz pri úhrade iný, ako kurz pri vystavení faktúry, automaticky bude vyčíslený aj kurzový rozdiel - v našom prípade Kurzová strata,
- vyplnený príjmový doklad uložte.
