Menu

Import počiatočného saldokonta

Počiatočné saldokonto predstavuje nevyrovnané (nezaplatené) pohľadávky a záväzky z minulého obdobia. Program OMEGA nevyrovnané doklady automaticky prenáša pri prechode do ďalšieho roka. V programe tieto doklady evidujeme kvôli následnému párovaniu platieb.

Sme firma, ktorá začína pracovať v programe OMEGA od 1.1.2020. Z minulého obdobia, teda roku 2019 evidujeme tri nevysporiadané doklady, ktoré potrebujeme v programe zaevidovať do počiatočného saldokonta. Ako postupovať?

 

Počiatočné saldokonto môžeme zaevidovať tromi spôsobmi:

  1. Počiatočné saldokonto – funkciu nájdeme v hlavnom menu Evidencia – Účtovné doklady – záložka Hromadné zmeny.

V zobrazenom formulári si najskôr zvolíme aký typ dokladov ideme zaevidovať (pohľadávky/záväzky, tuzemské/zahraničné). Následne údaje o jednotlivých dokladoch vpisujeme priamo do tabuľky. Tieto stĺpce v tabuľke musia byť vyplnené povinne:

  • Kód pre okruh, evidenciu a číselný rad
  • Názov partnera
  • Interné číslo
  • Externé číslo
  • Mena
  • Kurz ECB
  • Suma
  • Syntetický účet
  • Analytický účet.

Po vyplnení povinných údajov uložíme tlačidlom Zaeviduj do EUD, na základe čoho sa doklady zapíšu do Evidencie účtovných dokladov. Následne môžeme na doklady párovať bankové úhrady.

 2. Import Počiatočného saldokonta z Excelu – funkciu nájdeme v hlavnom menu Evidencia – Účtovné doklady – záložka Hromadné zmeny. Po kliknutí na tlačidlo Import saldokonta sa otvorí formulár, kde vyberáme cestu k importnému súboru.

Zoznam údajov, ktoré je možné importovať:

 Typ dokladu (OF, OD, DF, DD, zOF, zOD, zDF, zDD alebo ich zmenené ekvivalenty)

  • Interné číslo
  • Externé číslo
  • Partner
  • IČO
  • Účet1 IBAN
  • Text
  • Dátum dokladu
  • Dátum splatnosti
  • Suma
  • Mena
  • Kurz
  • Syntetický účet
  • Analytický účet.

 Povinné údaje sú:

  • Typ dokladu
  • Interné číslo
  • Partner
  • Dátum dokladu
  • Dátum splatnosti (pre vystavené doklady)

Stĺpce, ktoré importujeme musia byť nazvané tak, ako je uvedené v zozname vyššie. Avšak stĺpce môžu byť uvedené v rôznom poradí. Názvy stĺpcov nemusia obsahovať diakritiku a nemusia byť zachované veľké a malé písmená. Nepovinné údaje sú Účet1 IBAN, Text, Mena, Kurz, Syntetický účet a Analytický účet. Ak ich nechceme importovať, nemusíme ich do Excelu kopírovať.

Doklady sa importujú do 1. číselného radu v danom okruhu.

 Súčasťou importu saldokonta je aj import partnerov. Ak sa partner uvedený na doklade nenachádza v číselníku partnerov, import ho pridá do číselníka ako nový záznam.

Ak je na doklade pre existujúceho partnera použitý iný IBAN ako je uvedený v číselníku partnerov, import ho pridá ako ďalší účet.

Údaje v stĺpcoch Dátum dokladu a Dátum splatnosti uvádzame v poradí deň, mesiac, rok napríklad 10.09.2019

Pri opakovanom importe saldokonta program porovnáva údaje podľa Názvu partnera, IČO, Typ dokladu a Interného čísla. Tieto kritéria nie je možné meniť. Opakovaný import saldokonta pridá nové záznamy a aktualizuje existujúce.

Hlavička musí byť v importnom súbore uvedená v prvom riadku. Ak importný súbor obsahuje viac hárkov, importuje sa iba prvý hárok.

 

3. Ručné zaevidovanie dokladov – doklady môžeme nahrať ručne v Evidencii účtovných dokladov. Na doklade vyplníme Partnera, nastavíme obdobie Otvorenie a zapneme voľbu Neúčtovať. Stačí ak doklad obsahuje saldokontný účet (napr. 321,311), nemusí byť celý predkontovaný nakoľko sa neúčtuje. 

 

Počiatočné saldokonto môžeme skontrolovať cez menu Prehľady – Saldokonto po položkách, za obdobie od Otvorenie do Otvorenie a vyberieme Nevyrovnané doklady.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty