Menu

Import počiatočného saldokonta

Počiatočné saldokonto predstavuje nevyrovnané (nezaplatené) pohľadávky a záväzky z minulého obdobia. Program OMEGA nevyrovnané doklady automaticky prenáša pri prechode do ďalšieho roka. V programe tieto doklady evidujeme kvôli následnému párovaniu platieb.

Sme firma, ktorá začína pracovať v programe OMEGA od 1.1.2020. Z minulého obdobia, teda roku 2019 evidujeme tri nevysporiadané doklady, ktoré potrebujeme v programe zaevidovať do počiatočného saldokonta. Ako postupovať?

 

Počiatočné saldokonto môžeme zaevidovať tromi spôsobmi:

  1. Počiatočné saldokonto – funkciu nájdeme v hlavnom menu Evidencia – Účtovné doklady – záložka Hromadné zmeny.

V zobrazenom formulári si najskôr zvolíme aký typ dokladov ideme zaevidovať (pohľadávky/záväzky, tuzemské/zahraničné). Následne údaje o jednotlivých dokladoch vpisujeme priamo do tabuľky. Tieto stĺpce v tabuľke musia byť vyplnené povinne:

  • Kód pre okruh, evidenciu a číselný rad
  • Názov partnera
  • Interné číslo
  • Externé číslo
  • Mena
  • Kurz ECB
  • Suma
  • Syntetický účet
  • Analytický účet.

Po vyplnení povinných údajov uložíme tlačidlom Zaeviduj do EUD, na základe čoho sa doklady zapíšu do Evidencie účtovných dokladov. Následne môžeme na doklady párovať bankové úhrady.

 2. Import Počiatočného saldokonta z Excelu – funkciu nájdeme v hlavnom menu Evidencia – Účtovné doklady – záložka Hromadné zmeny. Po kliknutí na tlačidlo Import saldokonta sa otvorí formulár, kde vyberáme cestu k importnému súboru.

Zoznam údajov, ktoré je možné importovať:

 Typ dokladu (OF, OD, DF, DD, zOF, zOD, zDF, zDD alebo ich zmenené ekvivalenty)

  • Interné číslo
  • Externé číslo
  • Partner
  • IČO
  • Účet1 IBAN
  • Text
  • Dátum dokladu
  • Dátum splatnosti
  • Suma
  • Mena
  • Kurz
  • Syntetický účet
  • Analytický účet.

 Povinné údaje sú:

  • Typ dokladu
  • Interné číslo
  • Partner
  • Dátum dokladu
  • Dátum splatnosti (pre vystavené doklady)

Stĺpce, ktoré importujeme musia byť nazvané tak, ako je uvedené v zozname vyššie. Avšak stĺpce môžu byť uvedené v rôznom poradí. Názvy stĺpcov nemusia obsahovať diakritiku a nemusia byť zachované veľké a malé písmená. Nepovinné údaje sú Účet1 IBAN, Text, Mena, Kurz, Syntetický účet a Analytický účet. Ak ich nechceme importovať, nemusíme ich do Excelu kopírovať.

Doklady sa importujú do 1. číselného radu v danom okruhu.

 Súčasťou importu saldokonta je aj import partnerov. Ak sa partner uvedený na doklade nenachádza v číselníku partnerov, import ho pridá do číselníka ako nový záznam.

Ak je na doklade pre existujúceho partnera použitý iný IBAN ako je uvedený v číselníku partnerov, import ho pridá ako ďalší účet.

Údaje v stĺpcoch Dátum dokladu a Dátum splatnosti uvádzame v poradí deň, mesiac, rok napríklad 10.09.2019

Pri opakovanom importe saldokonta program porovnáva údaje podľa Názvu partnera, IČO, Typ dokladu a Interného čísla. Tieto kritéria nie je možné meniť. Opakovaný import saldokonta pridá nové záznamy a aktualizuje existujúce.

Hlavička musí byť v importnom súbore uvedená v prvom riadku. Ak importný súbor obsahuje viac hárkov, importuje sa iba prvý hárok.

 

3. Ručné zaevidovanie dokladov – doklady môžeme nahrať ručne v Evidencii účtovných dokladov. Na doklade vyplníme Partnera, nastavíme obdobie Otvorenie a zapneme voľbu Neúčtovať. Stačí ak doklad obsahuje saldokontný účet (napr. 321,311), nemusí byť celý predkontovaný nakoľko sa neúčtuje. 

 

Počiatočné saldokonto môžeme skontrolovať cez menu Prehľady – Saldokonto po položkách, za obdobie od Otvorenie do Otvorenie a vyberieme Nevyrovnané doklady.

Vzdelávajte sa s KROS academy

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom naraz v Personalistike aj vo vygenerovaných mzdách. Pri prepočte exekúcií a odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie vám pomôže Infopanel na výpočet. Vďaka Pripomienkovaču zas nezabudnete na dôležité povinnosti a dátumy. S príručkou spoznáte aj ďalšie užitočné funkcie, ktoré vám uľahčia prácu v programe.
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete vyplácanie finančného príspevku či zrážanie zrážky za stravné lístky uľahčiť.
Letná akadémia vzdelávania

Letná akadémia vzdelávania

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahák. Veď kto by si pamätal, ako sa robí test základu dane, odpočítava daňová strata či započítava daňová licencia? Aby ste mali všetky informácie aj s príkladmi z praxe na jednom mieste, pripravili sme pre vás webinár Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu. Odovzdajte s nami daňové priznanie za rok 2020 bez obáv.
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť výberové konanie s viacerými uchádzačmi? Vo videu sa dozviete, ako postupovať keď sa vám vráti ocenené zadanie, či ako skontrolovať všetky údaje v zákazke a nielen rozdiely v cene. Tiež si na konkrétnom prípade ukážeme, ako vyhodnotiť výberové konanie a prenos víťaznej ponuky do rozpočtu.
Videoškolenie: Priebeh výstavby

Videoškolenie: Priebeh výstavby

Aby ste plán nákladov dokázali udržať v medziach rozpočtu, potrebujete mať dobrý prehľad o dianí na stavbe. Chceli by ste mať tieto informácie vždy rýchlo dostupné, precízne zdokladované, navyše prístupné odkiaľkoľvek a počas celej doby realizácie diela? Riešenie máte poruke v online aplikácii KROS Priebeh výstavby.
Exporty do inštitúcií, importy pre vás

Exporty do inštitúcií, importy pre vás

E-book prináša cenné rady, ako nastaviť program tak, aby exporty a importy prebehli hneď na prvýkrát bez chýb.
Opravné položky a odpis pohľadávok

Opravné položky a odpis pohľadávok

Ako správne na pohľadávky, ktoré vám dlžník nezaplatil a pravdepodobne už ani nezaplatí? Na základe podnetov a množstva otázok k tejto téme sme pripravili úplne nové legislatívne videoškolenie. Cieľom je zorientovať sa v náročnej problematike opravných položiek a odpisu pohľadávok z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov. Aby vám opravné položky a odpis pohľadávok viac nerobili vrásky.

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link