Pri úhrade faktúr sa často stretávame s prípadom, že dodávateľ nám uhradí väčšiu sumu ako je uvedená na vystavenej faktúre alebo omylom uhradíme došlú faktúru dvakrát. Z dôvodu správnej evidencie saldokonta v programe OMEGA je možné chybnú platbu vysporiadať nasledovne:
Podnikateľ, platiteľ DPH omylom uhradil dodávateľovi došlú faktúru v sume 35 eur dvakrát. Došlá faktúra je preplatená. Dodávateľ nám neskôr peniaze vrátil späť. Ako budeme postupovať v programe OMEGA?
Zaevidujeme faktúru pomocou automatického účtovania 20 DF – Nový doklad (s rozpisom DPH). Úhradu faktúry zaúčtujeme v okruhu bankových výpisov, automatickým účtovaním 2 PD/BV – Úhrada DF, OD. Tým, že faktúra bola uhradená dvakrát, na bankovom výpise máme zaúčtované dve totožné úhrady. V Evidencii účtovný dokladov bude faktúra evidovaná ako preplatená.
Dodávateľ nám peniaze vrátil späť na účet. Vrátenie peňazí zaúčtujeme automatickým účtovaním
1 PD/BV – Inkaso OF, DD, účtovným zápisom 221.xxx/321.xxx.
Po zaúčtovaní dokladov vykonáme kontrolu vysporiadania preplatenej došlej faktúry v časti Evidencia účtovných dokladov a Saldokonte po položkách.
V Evidencii účtovných dokladov je faktúra uhradená v celkovej výške.
V Saldokonte po položkách bude faktúra evidovaná ako vyrovnaná. V stĺpci rozdiel nebude zobrazená žiadna hodnota.
V súvislosti s mylnou platbou, program zobrazí po spustení funkcie Odsúhlasenie saldokonta chybu v kontrole číslo 3 – Kontrola používania saldokontného účtu na správnej strane MD/DAL. V tomto prípade môžeme potvrdiť možnosť Nevykazovať.
