Dobrý deň,
sme eshop, ktorý inkasuje úhrady za tovar cez platobnú bránu.
- to znamená, že v deň D príde objednávka, uhradená kartou a odchádza tovar
- v deň D+1 je kúpna cena pripísaná na účet a zúčtovaný poplatok
V prípade cudzej meny je faktúra vystavená v tejto mene, avšak situácia je skomplikovaná tým, že v momente vystavenia faktúry nie je známe akým kurzom budú prostriedky pripísané na účet.
Všade v manuáloch sa rieši platba kartou , ale inkaso takmer vôbec
Mohli by ste nám, prosím, popísať, ako tieto účtovné prípady robiť čo najefektívnejšie?
Doteraz sme to robili cez preddavkové faktúry, ale s rastúcim počtom týchto inkás je situácia neudržateľná
Všimol som si, že niektoré eshopy vystavujú rovno ostré faktúry, bez odpočtu zálohy, s poznámkou o úhrade kartu
1 odpoveď
Dobrý deň pán Horváth,
pozreli sme s kolegami niekoľko dokladov vytváraných eshopmi a je to skutočne tak, ako píšete v poslednej vete, a aj naša spoločnosť týmto spôsobom postupuje. Z procesu by sme odporučili úplne vynechať preddavkové faktúry. Zákazník si vytvorí objednávku- prejde do platobnej brány a urobí úhradu. Na základe úhrady odporúčame priamo vytvoriť ostrú faktúru, ktorú si zaevidujete do evidencie pohľadávok ( s textom pre odberateľa: Platba kartou, neuhrádzať).
Platba, ktorá vám príde k tejto objednávke (v D+1) bude zaúčtovaná do peňažného denníka a napárovaná priamo na vystavenú faktúru. Samozrejme, tým, že platba v cudzej mene môže byť pripísaná na druhý deň a môže vzniknúť kurzový rozdiel, doklad treba priamo na pohľadávke len ručne vyrovnať- záložka vyrovnanie a doplniť ručne kurzový rozdieľ (plusový alebo mínusový, ktorý vznikne zmenou kurzu).
