Dobrý deň prajem,
rád by som sa informoval ohľadom Jednostranného zápočtu vzájomných pohľadávok a záväzkov.
Obdržali sme DF s preplatkom -433,84 EUR od nášho dodávateľa (v mesiaci 08). Následne sme obdržali DF 425,68 EUR (v mesiaci 12) za ďalšie služby. Dodávateľ sa rozhodol uhradiť preplatok jednostranným zápočtom, čím ostal dodávateľovi stále uhradiť preplatok zo zápočtu -8,16.
Prosím ako zaevidovať tento prípad v Omege? Pokiaľ účtujem tento prípad cez ID-Zápočet program Omega ma upozorní, že sa jedná porušenie podvojnosti účtovníctva, keďže sa v oboch prípadoch jedná o 321 započítanie dodávateľských faktúr.
Vopred ďakujem za Vašu radu.
1 odpoveď
Dobrý deň Emil,
pokiaľ je faktúra na mínusovú čiastku a následne príde ďalšia faktúra na plusovú hodnotu, je možné medzi nimi urobiť zápočet. Pokiaľ robíme cez ID – Zápočet, bude účtovanie na strane MD s účtom 321, ale jedna čiastka bude plusom a druhá mínusom, tzn. podvojnosť nebude porušená.
V prípade otázok nás kontaktujte na HOTLINE 041/707 10 21.
