Dobrý deň. Prosím o pomoc pri uhradení došlej faktúry.
Keď ju uhradím cez bankový účet pomocou predkontácie tak mi to stále v kontrole i v kontrole saldokonta vykazuje chybu.
Faktúra je V -6152,49 321 000
A 191,41 518 009
19A 36,37 349 019
V -6380,27 378 001
Ďakujem
3 odpovede
Dobrý deň,
neviem presne, čo Vám v kontrole program vyhlasuje. Podľa toho, čo ste uviedli, prvý riadok je mínusom a máte tam typ sumy V – voľný základ. Ak je to faktúra došlá, je potrebné mať na prvom riadku typ sumy S – suma spolu a kladnou hodnotou zadanú sumu.
Skúste si to pozrieť a v prípade potreby nás kontaktujte telefonicky 041/707 10 21.
Dobrý deň. ďakujem , áno v došlej faktúre je správne prvá položka typ sumy S, ale ja potrebujem úhradu tejto faktúry bankovým prevodom.
Suma spolu je – 6152,49
321 000 221 100
a v otázke sa pýta uhradiť sumou(-6152,49)naniesto (+6152,49) a ohraničené je ANO potom v kontrole aj v saldokonte mi to vykazuje
že sú nesprávne strany. Aj keď som to vymenila aj tak som to mala zle Ďakujem
Dobrý deň,
suma spolu nemôže byť mínusom. Ak máte sumu spolu mínusom, predpokladám, že je to dobropis a mal by sa zaúčtovať do okruhu DD – došlých dobropisov. Potom bude aj úhrada DD cez príjem (vzor pre inkaso OF). V prípade vyskúšajte zvoliť NIE, tak by to malo byť v poriadku.
