Dobrý deň. Prosím o pomoc pri uhradení došlej faktúry.
Keď ju uhradím cez bankový účet pomocou predkontácie tak mi to stále v kontrole i v kontrole saldokonta vykazuje chybu.
Faktúra je V -6152,49 321 000
A 191,41 518 009
19A 36,37 349 019
V -6380,27 378 001
Ďakujem
3 odpovede
Dobrý deň,
suma spolu nemôže byť mínusom. Ak máte sumu spolu mínusom, predpokladám, že je to dobropis a mal by sa zaúčtovať do okruhu DD – došlých dobropisov. Potom bude aj úhrada DD cez príjem (vzor pre inkaso OF). V prípade vyskúšajte zvoliť NIE, tak by to malo byť v poriadku.
Dobrý deň. ďakujem , áno v došlej faktúre je správne prvá položka typ sumy S, ale ja potrebujem úhradu tejto faktúry bankovým prevodom.
Suma spolu je – 6152,49
321 000 221 100
a v otázke sa pýta uhradiť sumou(-6152,49)naniesto (+6152,49) a ohraničené je ANO potom v kontrole aj v saldokonte mi to vykazuje
že sú nesprávne strany. Aj keď som to vymenila aj tak som to mala zle Ďakujem
Dobrý deň,
neviem presne, čo Vám v kontrole program vyhlasuje. Podľa toho, čo ste uviedli, prvý riadok je mínusom a máte tam typ sumy V – voľný základ. Ak je to faktúra došlá, je potrebné mať na prvom riadku typ sumy S – suma spolu a kladnou hodnotou zadanú sumu.
Skúste si to pozrieť a v prípade potreby nás kontaktujte telefonicky 041/707 10 21.